A-Leadsheet (B1101)

Không phải làm gì với Giấy tờ làm việc này. Nó được lấy ra từ Masterleadsheet. Ở phần dưới có đối chiếu giữa báo cáo và thuyết minh báo cáo tài chính.

B-Thuyết minh (B1102)

1. Nếu đã dùng chương trình này ở kỳ trước thì tải Giấy tờ làm việc này ở kỳ trước, nếu không thì tải file excel có trong popup “Template” về máy. Có 2 template cho thuyết minh báo cáo tài chính chuyển đổi theo Thông tư 200 và thuyết minh thông thường để lựa chọn.

2. Thực hiện và lưu các thủ tục đã thực hiện đối với công việc này.

3. Lưu file excel đã thực hiện vào B1102.

Lưu ý: tải file excel này về nếu muốn sửa cho các lần sau.

C-Chương trình kiểm toán (B1103)

Bản chất là liệt kê các công việc đã thực hiện đối với phần hành này.

D-Kiểm kê tiền mặt (B1106)

1. Tải file excel có trong popup “Template” về máy.

2. Thực hiện và lưu các thủ tục đã thực hiện đối với công việc này.

3. Import file Excel này vào mục “Đối chiếu kiểm kê tiền mặt” bằng cách bấm nút File, sau đó chọn file Excel cần import.

Lưu ý: tại phần làm việc này có thể lưu bản scan biên bản kiểm kê tiền mặt đối với mỗi địa điểm/khu vực kiểm kê tiền mặt. Chương trình tự tính và so sánh giá trị sổ sách và kiểm kê và % kiểm kê tiền mặt.

E-Các thủ tục kiểm tra khác của tiền (B1107)

1. Tải file excel có trong popup “Template” về máy.

2. Thực hiện và lưu các thủ tục đã thực hiện đối với công việc này.

3. Lưu file excel đã thực hiện vào B1107. Các thủ tục kiểm toán gồm:

- Kiểm tra việc xác định chênh lệch tỷ giá tiền mặt.

- Kiểm tra việc xác định chênh lệch tỷ giá tiền gửi ngân hàng.

- Kiểm tra hình thành số dư tiền đang chuyển.

Lưu ý: tải file excel này về nếu muốn sửa cho các lần sau.

F-Xác nhận tiền gửi ngân hàng (B1108)

1. Tải file excel có trong popup “Template” về máy.

2. Thực hiện và lưu các thủ tục đã thực hiện đối với công việc này.

3. Import file Excel này vào mục “Đối chiếu xác nhận ngân hàng” bằng cách bấm nút File, sau đó chọn file Excel cần import.

Lưu ý: tại phần làm việc này có thể lưu bản scan xác nhận ngân hàng đối với mỗi loại tiền tại mỗi ngân hàng. Chương trình tự tính và so sánh giá trị sổ sách và xác nhận và % xác nhận ngân hàng.

Lưu ý: Ở mỗi giấy tờ làm việc như thuyết minh, đối chiếu xác nhận (nếu có), đối chiếu kiểm kê (nếu có) và các thủ tục kiểm toán khác, khi có thể đều có các tick gồm:

- “file”: để lưu tài liệu như sổ sách, chứng từ, báo cáo…

- “adj”: để đề xuất các bút toán điều chỉnh.

Bút toán điều chỉnh

Lưu file

Role and Permission